01
наурыз
2016
Отчет о доходах и расходах за 2015 год
Отчет о доходах и расходах на 2015 год
КГУ «Казахстанско –Российская школа-гимназия № 54 им. И.В. Панфилова»
Управления образования г.Алматы
(тыс. тенге)
Наименование План
на 2015 год Фактическое освоение на конец года
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 162424,0 162424,0
Поступления средств по специальному счету (платные образовательные услуги музыкального отделения) 13874,0 13874,0
Поступления средств от спонсорской и благотворительной помощи 4,0 4,0
Итого доходов 176302,0 176302,0
РАСХОДЫ
Фонд заработной платы с учетом налогов 122188,0 122188,0
Коммунальные услуги 12648,0 12648,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 1606,0 1606,0
Приобретение канцелярских товаров 680,0 680,0
Приобретение питьевой воды 450,0 450,0
Текущий ремонт 3500,0 3500,0
Приобретение медикаментов 79,0 79,0
Прочие услуги и работы 20336,0 20336,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей - 163 937,0 937,0
Расходы средств по специальному счету (платные образовательные услуги музыкального отделения) 13752,0 13752,0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0
Итого расходов 176176,0 176176,0
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Колбина С.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015 года.
Местонахождение КГУ «Казахстанско-Российская школа-гимназия №54 им И.В. Панфилова» - г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жибек Жолы, 73.
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 176302,0 тыс. тенге, из них:
• из бюджета 162424,0 тыс. тенге.
• специальному счету по платным услугам 13874, 0 тыс. тенге.
• спонсорской и благотворительной помощи – 4,0 тыс. тенге.
II. Расходы за 12 месяцев 2015 года составили 1761760,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы израсходовано 122188,0 тыс. тенге. Штатная численность работников Казахстанско-Российской школы-гимназии №54 составляет 66,5 единиц, в том числе администрация – 7 единиц, учебно-вспомогательный персонал – 20,5 единиц, младший обсуживающий персонал составляет 39. Педагогов по тарификации – 66 человек.
2. На отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергия и услуги связи направлено 12648,0 тыс. тенге.
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму 1606,0 тенге, из них:
• Лампочки энергосберегающие – 44,0 тыс. тенге.
• Мыло жидкое – 50,0 тыс. тенге.
• Мыло туалетное – 60,0 тыс. тенге.
• Перчатки для субботника – 100,0 тыс. тенге.
• Перчатки резиновые для уборки – 63,0 тыс. тенге.
• Дезинфецирующие средства (моющие средства жидкие для раковин и унитазов и дезинфицирующие быстрорастворимые таблетки для обработки стен и полов) - 248,0 тыс. тенге.
• Одноразовые стаканы – 347,0 тыс. тенге.
• Порошок для пола – 185,0 тыс. тенге.
• Лампочки ЛБ-40– 31,0 тыс. тенге.
• Лампочки энергосберегающие – 49,0 тыс. тенге.
• Стартеры – 10,0 тыс. тенге.
• Мыло хозяйственное жидкое – 46,0 тыс. тенге.
• Ткань обтирочная – 164,0 тыс.тенге.
• Веники – 37,0 ты.тенге
• Метла – 48,0 тыс.тенге
• Новогодние украшения – 124,0 тыс.тенге.
4. Приобретены канцелярские товары, подписка и новогодние украшения на сумму 680,0 тыс. тенге:
• Картриджи для оргтехники – 150,0 тыс. тенге.
• Канцелярские товары – 178,0 тыс. тенге.
• Классные журналы – 47,0 тыс. тенге.
• Табеля успеваемости – 5,0 тыс. тенге.
• Школьный мел – 33,0 тыс. тенге.
• Бумага офисная – 167,0 тыс. тенге.
• Подписка – 100,0 тыс.тенге.
5. На приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано 197,0тыс.тенге.
• на приобретение компьютерных комплектующих (маршрутизаторов)- 150,0 тыс. тенге.
• Ведра – 20,0 тыс.тенге.
• Лопаты – 15,0 тыс.тенге.
• Грабли – 12,0 тыс.тенге.
6. На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев выделено 20336,0 тыс. тенге.
Текущий ремонт произведен согласно дефектному акту и смете расходов ремонтно–строительных работ на сумму 3500,0 тыс. тенге, из них стоимость строительных материалов составила 1435,0 тыс. тенге, а на произведенные ремонтные работы израсходовано 2065,0 тыс. тенге:
• Покраска потолков всей школы (коридоры, лестничные пролеты, кабинеты, спортивный зал, столовая) – 10358 м2 на сумму 777,0 тыс. тенге.
• Покраска стен, дверей, окон всей школы (коридоры, лестничные пролеты, кабинеты, спортивный зал, столовая) - 8652 на сумму 649,0 тыс. тенге.
• Оклейка обоев 3-х кабинетов– 106 м2 на сумму 30,0 тыс. тенге.
• Устройство натяжного потолка - 28 м2 на сумму 60,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и монтаж металлической двери входной группы 1 шт. на сумму 123,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и установка раковин с подводками – 6 шт. 70,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и установка деревянных дверей – 6 шт. 12,0 тыс. тенге.
• Настил линолеума в кабинетах – 377 м2, 102,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и устройство новых светильников – 15 шт. 75,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и установка пластиковых окон – 2 шт., 167,0 тыс. тенге.
• Программное обеспечение 240,0 тыс. тенге.
- оперативная система Windous
- Microsoft офис внутри которого много программ (Word, Excel и др.)
- антивирусное программное обеспечение (по истечению срока лицензии)
• Услуги банка – 366,0 тыс. тенге.
• Медицинский осмотр сотрудников – 155,0 тыс. тенге.
• Утилизация ртутьсодержащих ламп – 30,0 тыс. тенге.
• Комплексная система безопасности (охранно-тревожная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация) - 1368,0 тыс. тенге.
• Вывоз мусора – 660,0 тыс. тенге.
• Дератизация и дезинсекция – 160,0 тыс. тенге.
• Поверка счетчиков – 50,0 тыс. тенге.
• Услуги он-лайн уроков – 56,0 тыс. тенге.
• Обработка чердака – 36, тыс. тенге.
• Прозвон электропроводки – 185,0 тыс. тенге.
• Заправка картриджей – 130,0 тыс. тенге.
• Ремонт оборудования – 185,0 тыс. тенге.
• Техническое обслуживание систем отопления – 840,0 тыс. тенге.
• Питание учащихся - 13803,0 тыс. тенге.
• Оклейка обоев – 184,5 тыс.тенге.
• Ремонт компьютерного оборудования – 189,0 тыс.тенге.
• Тех.обслуживание и ремонт уличного освещения – 177,9 тыс.тенге.
• Установка светильников – 180,0 тыс.тенге.
• Пошив и установка штор – 168,9 тыс.тенге.
• Установка звуковой пожарной сигнализации – 198,0 тыс.тенге.
• Частичный ремонт кровли – 195,7 тыс.тенге.
• Противопожарная обработка чердака – 188,2 тыс.тенге.
• Текущий ремонт – 177,8 тыс.тенге.
• Программное обеспечение (переход на новый модуль) – 145,0тыс.тенге.
7. Оплата транспортных услуг на аренду автобусов для доставки учащихся к месту ППЕНТ и Жас Түлек составила 50,0 тыс. тенге.
8. Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 79,0 тыс. тенге.
9. Прочие текущие затраты (бутилированная вода) составили 450,0 тыс. тенге.
10. Из фонда всеобщего обязательного среднего образования израсходовано за 12 месяцев 937,0 тыс. тенге.
Четырнадцати учащимся из социально-незащищенных групп за счет средств фонда всеобуча в мае месяце оказана финансовая помощь в сумме 386250 тенге:
• На канцелярские товары-34229 тенге;
• На одежду -270831 тенге;
• На обувь -81190 тенге.
• На бесплатное горячее питание для 17 детей - 550750 тенге.
11. На специальный счет (платные услуги музыкального отделения) –за 12 месяцев поступило 13874, 0 тыс. тенге.
• Израсходовано на оплату труда по платным услугам, на социальный налог и социальные отчисления 13721,0 тыс. тенге.
• На прочие услуги и работы (услуги банка) 31,0 тыс. тенге.
• Остаток на счете на 22 сентября 2015 года составляет 122,0 тыс. тенге.
12. На спонсорский счет поступлений не было, остаток на 01 января 2016 г. составляет 4,0 тыс. тенге.
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Колбина С.А.
КГУ «Казахстанско –Российская школа-гимназия № 54 им. И.В. Панфилова»
Управления образования г.Алматы
(тыс. тенге)
Наименование План
на 2015 год Фактическое освоение на конец года
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 162424,0 162424,0
Поступления средств по специальному счету (платные образовательные услуги музыкального отделения) 13874,0 13874,0
Поступления средств от спонсорской и благотворительной помощи 4,0 4,0
Итого доходов 176302,0 176302,0
РАСХОДЫ
Фонд заработной платы с учетом налогов 122188,0 122188,0
Коммунальные услуги 12648,0 12648,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 1606,0 1606,0
Приобретение канцелярских товаров 680,0 680,0
Приобретение питьевой воды 450,0 450,0
Текущий ремонт 3500,0 3500,0
Приобретение медикаментов 79,0 79,0
Прочие услуги и работы 20336,0 20336,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей - 163 937,0 937,0
Расходы средств по специальному счету (платные образовательные услуги музыкального отделения) 13752,0 13752,0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0 0
Итого расходов 176176,0 176176,0
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Колбина С.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев 2015 года.
Местонахождение КГУ «Казахстанско-Российская школа-гимназия №54 им И.В. Панфилова» - г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жибек Жолы, 73.
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 176302,0 тыс. тенге, из них:
• из бюджета 162424,0 тыс. тенге.
• специальному счету по платным услугам 13874, 0 тыс. тенге.
• спонсорской и благотворительной помощи – 4,0 тыс. тенге.
II. Расходы за 12 месяцев 2015 года составили 1761760,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы израсходовано 122188,0 тыс. тенге. Штатная численность работников Казахстанско-Российской школы-гимназии №54 составляет 66,5 единиц, в том числе администрация – 7 единиц, учебно-вспомогательный персонал – 20,5 единиц, младший обсуживающий персонал составляет 39. Педагогов по тарификации – 66 человек.
2. На отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергия и услуги связи направлено 12648,0 тыс. тенге.
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму 1606,0 тенге, из них:
• Лампочки энергосберегающие – 44,0 тыс. тенге.
• Мыло жидкое – 50,0 тыс. тенге.
• Мыло туалетное – 60,0 тыс. тенге.
• Перчатки для субботника – 100,0 тыс. тенге.
• Перчатки резиновые для уборки – 63,0 тыс. тенге.
• Дезинфецирующие средства (моющие средства жидкие для раковин и унитазов и дезинфицирующие быстрорастворимые таблетки для обработки стен и полов) - 248,0 тыс. тенге.
• Одноразовые стаканы – 347,0 тыс. тенге.
• Порошок для пола – 185,0 тыс. тенге.
• Лампочки ЛБ-40– 31,0 тыс. тенге.
• Лампочки энергосберегающие – 49,0 тыс. тенге.
• Стартеры – 10,0 тыс. тенге.
• Мыло хозяйственное жидкое – 46,0 тыс. тенге.
• Ткань обтирочная – 164,0 тыс.тенге.
• Веники – 37,0 ты.тенге
• Метла – 48,0 тыс.тенге
• Новогодние украшения – 124,0 тыс.тенге.
4. Приобретены канцелярские товары, подписка и новогодние украшения на сумму 680,0 тыс. тенге:
• Картриджи для оргтехники – 150,0 тыс. тенге.
• Канцелярские товары – 178,0 тыс. тенге.
• Классные журналы – 47,0 тыс. тенге.
• Табеля успеваемости – 5,0 тыс. тенге.
• Школьный мел – 33,0 тыс. тенге.
• Бумага офисная – 167,0 тыс. тенге.
• Подписка – 100,0 тыс.тенге.
5. На приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано 197,0тыс.тенге.
• на приобретение компьютерных комплектующих (маршрутизаторов)- 150,0 тыс. тенге.
• Ведра – 20,0 тыс.тенге.
• Лопаты – 15,0 тыс.тенге.
• Грабли – 12,0 тыс.тенге.
6. На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев выделено 20336,0 тыс. тенге.
Текущий ремонт произведен согласно дефектному акту и смете расходов ремонтно–строительных работ на сумму 3500,0 тыс. тенге, из них стоимость строительных материалов составила 1435,0 тыс. тенге, а на произведенные ремонтные работы израсходовано 2065,0 тыс. тенге:
• Покраска потолков всей школы (коридоры, лестничные пролеты, кабинеты, спортивный зал, столовая) – 10358 м2 на сумму 777,0 тыс. тенге.
• Покраска стен, дверей, окон всей школы (коридоры, лестничные пролеты, кабинеты, спортивный зал, столовая) - 8652 на сумму 649,0 тыс. тенге.
• Оклейка обоев 3-х кабинетов– 106 м2 на сумму 30,0 тыс. тенге.
• Устройство натяжного потолка - 28 м2 на сумму 60,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и монтаж металлической двери входной группы 1 шт. на сумму 123,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и установка раковин с подводками – 6 шт. 70,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и установка деревянных дверей – 6 шт. 12,0 тыс. тенге.
• Настил линолеума в кабинетах – 377 м2, 102,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и устройство новых светильников – 15 шт. 75,0 тыс. тенге.
• Демонтаж и установка пластиковых окон – 2 шт., 167,0 тыс. тенге.
• Программное обеспечение 240,0 тыс. тенге.
- оперативная система Windous
- Microsoft офис внутри которого много программ (Word, Excel и др.)
- антивирусное программное обеспечение (по истечению срока лицензии)
• Услуги банка – 366,0 тыс. тенге.
• Медицинский осмотр сотрудников – 155,0 тыс. тенге.
• Утилизация ртутьсодержащих ламп – 30,0 тыс. тенге.
• Комплексная система безопасности (охранно-тревожная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация) - 1368,0 тыс. тенге.
• Вывоз мусора – 660,0 тыс. тенге.
• Дератизация и дезинсекция – 160,0 тыс. тенге.
• Поверка счетчиков – 50,0 тыс. тенге.
• Услуги он-лайн уроков – 56,0 тыс. тенге.
• Обработка чердака – 36, тыс. тенге.
• Прозвон электропроводки – 185,0 тыс. тенге.
• Заправка картриджей – 130,0 тыс. тенге.
• Ремонт оборудования – 185,0 тыс. тенге.
• Техническое обслуживание систем отопления – 840,0 тыс. тенге.
• Питание учащихся - 13803,0 тыс. тенге.
• Оклейка обоев – 184,5 тыс.тенге.
• Ремонт компьютерного оборудования – 189,0 тыс.тенге.
• Тех.обслуживание и ремонт уличного освещения – 177,9 тыс.тенге.
• Установка светильников – 180,0 тыс.тенге.
• Пошив и установка штор – 168,9 тыс.тенге.
• Установка звуковой пожарной сигнализации – 198,0 тыс.тенге.
• Частичный ремонт кровли – 195,7 тыс.тенге.
• Противопожарная обработка чердака – 188,2 тыс.тенге.
• Текущий ремонт – 177,8 тыс.тенге.
• Программное обеспечение (переход на новый модуль) – 145,0тыс.тенге.
7. Оплата транспортных услуг на аренду автобусов для доставки учащихся к месту ППЕНТ и Жас Түлек составила 50,0 тыс. тенге.
8. Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 79,0 тыс. тенге.
9. Прочие текущие затраты (бутилированная вода) составили 450,0 тыс. тенге.
10. Из фонда всеобщего обязательного среднего образования израсходовано за 12 месяцев 937,0 тыс. тенге.
Четырнадцати учащимся из социально-незащищенных групп за счет средств фонда всеобуча в мае месяце оказана финансовая помощь в сумме 386250 тенге:
• На канцелярские товары-34229 тенге;
• На одежду -270831 тенге;
• На обувь -81190 тенге.
• На бесплатное горячее питание для 17 детей - 550750 тенге.
11. На специальный счет (платные услуги музыкального отделения) –за 12 месяцев поступило 13874, 0 тыс. тенге.
• Израсходовано на оплату труда по платным услугам, на социальный налог и социальные отчисления 13721,0 тыс. тенге.
• На прочие услуги и работы (услуги банка) 31,0 тыс. тенге.
• Остаток на счете на 22 сентября 2015 года составляет 122,0 тыс. тенге.
12. На спонсорский счет поступлений не было, остаток на 01 января 2016 г. составляет 4,0 тыс. тенге.
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Колбина С.А.