11
сәуір
2016
Отчет о доходах и расходах на 1квартал 2016года КГУ КРШГ №54 им.И.В.Панфилова
Отчет о доходах и расходах на 2016 год
КГУ «Казахстанско –Российская школа-гимназия № 54 им. И.В. Панфилова»
Управления образования г.Алматы
Наименование План на 2016 год Январь Февраль Март Фактически освоено за 1 квартал 2016 г.
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 173261,0 11815,0 16008,0 13741,0 41564,0
Поступления средств по специальному счету ( платные образовательные услуги музыкального отделения) 17440,0 1750,0 1731,0 1731,0 5212,0
Итого доходов 190701,0 13565,0 17739,0 15472,0 46776,0
РАСХОДЫ
Фонд заработной платы с учетом налогов 150268,0 11792,0 12037,0 11788,0 35617,0
Коммунальные услуги 12648,0 0,0 3246,0 1613,0 4859,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение канцелярских товаров 753,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение питьевой воды 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Текущий ремонт 3366,0 0,0
Прочие услуги и работы (входит в текущий ремонт) 3633,0 23,0 425,0 334,0 782,0
Приобретение медикаментов 79,0 0,0 0,0 0 0,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 1735,0 0,0 300,0 6,0 306,0
Расходы средств по специальному счету (платные образовательные услуги музыкального отделения) 17436,0 0,0 1258,0 2461,0 3719,0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого расходов 190701,0 11815,0 17266,0 16202,0 45283,0
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Колбина С.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016 года.
Местонахождение КГУ «Казахстанско-Российская школа-гимназия №54 им И.В. Панфилова» - г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жибек Жолы, 73.
I. Доходы за 1 квартал 2016 года составили 46776,0 тыс. тенге, из них:
• из бюджета 41564,0 тыс. тенге.
• специальному счету по платным услугам 5193,0 тыс. тенге.
• спонсорской и благотворительной помощи – 19,0 тыс. тенге.
II. Расходы за 1 квартал 2016 года составили 45283,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы израсходовано 35617,0 тыс. тенге. Штатная численность работников Казахстанско-Российской школы-гимназии №54 составляет 66,5 единиц, в том числе администрация – 7 единиц, учебно-вспомогательный персонал – 20,5 единиц, младший обсуживающий персонал составляет 39. Педагогов по тарификации – 62 человека.
январь февраль март 1 квартал
Фонд заработной платы с учетом налогов 11792 12037 11788 35617
Оплата труда 10680 10908 10908 32496
Компенсационные выплаты 0
Социальный налог 546 555 555 1656
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 461 469 220 1150
Оплата труда технического персонала 0
Элективные курсы 93 93 93 279
Взносы работодателей технического персонала 12 12 12 36
2. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 4859,0 тыс. тенге:
январь февраль март 1 квартал
Коммунальные услуги 0 3246 1613 4859
Услуги связи 41 22 63
Горячая вода 100 40 140
Отопление 1953 1000 2953
Оплата за электроэнергию 350 165 515
Холодная вода 600 110 710
Канализация 202 276 478
3. Хозяйственные товары и инвентарь в 1 квартале не приобретались.
4. Канцелярские товары в 1 квартале не приобретались.
5. Питьевая вода и одноразовые стаканы в 1 квартале не приобретались.
6. Текущий ремонт в 1 квартале не производился.
7. На оплату прочих услуг и работ за 1 квартал выделено 782,0 тыс. тенге.
январь февраль март 1 квартал
Прочие услуги и работы 23 425 334 782
Бона 228 145 373
Вывоз мусора 110 55 165
Бирлик 50 60 110
Услуги банка 23 37 24 84
Дератизация 50 50
8. Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения не осуществлялось.
9. Семнадцати учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча в 1 квартале организовано бесплатное питание на 306,0 тыс. тенге.
Средства по специальному счету (платные услуги музыкального отделения) были направлены на:
• Оплату труда по платным услугам, на социальный налог и социальные отчисления 3710, тыс. тенге.
• На прочие услуги и работы (услуги банка) 9,0 тыс. тенге.
• Остаток на счете на 01 апреля 2016 года составляет 1474,0 тыс. тенге.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи в размере 23 тыс. тенге не были использованы.
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Кол
КГУ «Казахстанско –Российская школа-гимназия № 54 им. И.В. Панфилова»
Управления образования г.Алматы
Наименование План на 2016 год Январь Февраль Март Фактически освоено за 1 квартал 2016 г.
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 173261,0 11815,0 16008,0 13741,0 41564,0
Поступления средств по специальному счету ( платные образовательные услуги музыкального отделения) 17440,0 1750,0 1731,0 1731,0 5212,0
Итого доходов 190701,0 13565,0 17739,0 15472,0 46776,0
РАСХОДЫ
Фонд заработной платы с учетом налогов 150268,0 11792,0 12037,0 11788,0 35617,0
Коммунальные услуги 12648,0 0,0 3246,0 1613,0 4859,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение канцелярских товаров 753,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение питьевой воды 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Текущий ремонт 3366,0 0,0
Прочие услуги и работы (входит в текущий ремонт) 3633,0 23,0 425,0 334,0 782,0
Приобретение медикаментов 79,0 0,0 0,0 0 0,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 1735,0 0,0 300,0 6,0 306,0
Расходы средств по специальному счету (платные образовательные услуги музыкального отделения) 17436,0 0,0 1258,0 2461,0 3719,0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого расходов 190701,0 11815,0 17266,0 16202,0 45283,0
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Колбина С.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016 года.
Местонахождение КГУ «Казахстанско-Российская школа-гимназия №54 им И.В. Панфилова» - г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жибек Жолы, 73.
I. Доходы за 1 квартал 2016 года составили 46776,0 тыс. тенге, из них:
• из бюджета 41564,0 тыс. тенге.
• специальному счету по платным услугам 5193,0 тыс. тенге.
• спонсорской и благотворительной помощи – 19,0 тыс. тенге.
II. Расходы за 1 квартал 2016 года составили 45283,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы израсходовано 35617,0 тыс. тенге. Штатная численность работников Казахстанско-Российской школы-гимназии №54 составляет 66,5 единиц, в том числе администрация – 7 единиц, учебно-вспомогательный персонал – 20,5 единиц, младший обсуживающий персонал составляет 39. Педагогов по тарификации – 62 человека.
январь февраль март 1 квартал
Фонд заработной платы с учетом налогов 11792 12037 11788 35617
Оплата труда 10680 10908 10908 32496
Компенсационные выплаты 0
Социальный налог 546 555 555 1656
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 461 469 220 1150
Оплата труда технического персонала 0
Элективные курсы 93 93 93 279
Взносы работодателей технического персонала 12 12 12 36
2. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 4859,0 тыс. тенге:
январь февраль март 1 квартал
Коммунальные услуги 0 3246 1613 4859
Услуги связи 41 22 63
Горячая вода 100 40 140
Отопление 1953 1000 2953
Оплата за электроэнергию 350 165 515
Холодная вода 600 110 710
Канализация 202 276 478
3. Хозяйственные товары и инвентарь в 1 квартале не приобретались.
4. Канцелярские товары в 1 квартале не приобретались.
5. Питьевая вода и одноразовые стаканы в 1 квартале не приобретались.
6. Текущий ремонт в 1 квартале не производился.
7. На оплату прочих услуг и работ за 1 квартал выделено 782,0 тыс. тенге.
январь февраль март 1 квартал
Прочие услуги и работы 23 425 334 782
Бона 228 145 373
Вывоз мусора 110 55 165
Бирлик 50 60 110
Услуги банка 23 37 24 84
Дератизация 50 50
8. Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения не осуществлялось.
9. Семнадцати учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча в 1 квартале организовано бесплатное питание на 306,0 тыс. тенге.
Средства по специальному счету (платные услуги музыкального отделения) были направлены на:
• Оплату труда по платным услугам, на социальный налог и социальные отчисления 3710, тыс. тенге.
• На прочие услуги и работы (услуги банка) 9,0 тыс. тенге.
• Остаток на счете на 01 апреля 2016 года составляет 1474,0 тыс. тенге.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи в размере 23 тыс. тенге не были использованы.
Директор Карамендинова Г.М.
Главный бухгалтер Кол