ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Отчет о доходах и расходах на 2015 год

КГУ «Казахстанско –Российская школа-гимназия № 54 им. И.В. Панфилова»

Управления образования г.Алматы

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	163199,0
Поступления средств по специальному счету ( плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкм)	18357,0
Доходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	4,0
Итого доходов	181560,0
РАСХОДЫ
Заработная плата	123936,0
Коммунальные услуги	12648,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1003,0
Приобретение канцелярских товаров	1356,0
Приобретение питьевой воды	450,0
Приобретение медикаментов	79,0
Прочие услуги и работы	22068,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей - 163	1659,0
Расходы средств по специальному счету ( плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и анлийскому языкам)	18357,0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	4,0
Итого расходов	181560,0

 

 

 

Директор школы Карамендинова Г.М.

 

 

Главный бухгалтер Колбина С.А.

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года.

 
Местонахождение КГУ «Казахстанско-Российская школа-гимназия №54 им И.В. Панфилова» - г. Алматы, Алмалинский район, ул. ЖибекЖолы, 73.
I.Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 134470,0 тыс. тенге, из них:
·из бюджета125280,0 тыс. тенге.
·специальному счету по платным услугам9186, 0 тыс. тенге.
·спонсорской и благотворительной помощи– 4,0тыс. тенге.
II.Расходы за 9 месяцев 2015 годасоставили 134020,0 тыс. тенге:
1.На выплату заработной платы израсходовано92622,0 тыс. тенге. Штатная численность работников Казахстанско-Российской школы-гимназии №54 составляет 66,5 единиц, в том числе администрация – 7 единиц, учебно-вспомогательный персонал – 20,5 единиц, младший обсуживающий персонал составляет 39. Педагогов по тарификации – 62 человека.
2.На отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергия и услуги связи направлено9463,0 тыс. тенге.
3.Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму 912,0 тенге, из них:
·Лампочки энергосберегающие – 44,0тыс. тенге.
·Мыло жидкое – 50,0тыс. тенге.
·Мыло туалетное – 60,0тыс. тенге.
·Перчатки для субботника – 100,0тыс. тенге.
·Перчатки резиновые для уборки – 63,0 тыс. тенге.
·Дезинфецирующие средства (моющие средства жидкие для раковин и унитазов и дезинфицирующие быстрорастворимые таблетки для обработки стен и полов) - 248,0 тыс. тенге.
·Одноразовые стаканы – 347,0 тыс. тенге.
4. Приобретены канцелярские товары на сумму 580,0 тыс. тенге:
·Картриджи для оргтехники – 150,0тыс. тенге.
·Канцелярские товары – 178,0тыс. тенге.
·Классные журналы – 47,0тыс. тенге.
·Табеля успеваемости – 5,0 тыс. тенге.
·Школьный мел – 33,0тыс. тенге.
·Бумага офисная – 167,0тыс. тенге.
 
5.На приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано150,0тыс. тенге на приобретение компьютерных комплектующих (маршрутизаторов).
6.На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено 21114,0 тыс. тенге.
Текущий ремонт произведен согласно дефектному акту и смете расходов ремонтно–строительных работ на сумму 3500,0 тыс. тенге, из них стоимость строительных материалов составила 1435,0 тыс. тенге, а на произведенные ремонтные работы израсходовано 2065,0 тыс. тенге:
·Покраска потолков всей школы (коридоры, лестничные пролеты, кабинеты, спортивный зал, столовая) – 10358 м² на сумму 777,0тыс. тенге.
·Покраска стен, дверей, окон всей школы (коридоры, лестничные пролеты, кабинеты, спортивный зал, столовая) - 8652 на сумму 649,0 тыс. тенге.
·Оклейка обоев 3-х кабинетов– 106 м² на сумму 30,0тыс. тенге.
·Устройство натяжного потолка - 28 м²на сумму 60,0тыс. тенге.
·Демонтаж и монтаж металлической двери входной группы 1 шт. на сумму 123,0тыс. тенге.
·Демонтаж и установка раковин с подводками – 6 шт. 70,0 тыс. тенге.
·Демонтаж и установка деревянных дверей – 6 шт. 12,0 тыс. тенге.
·Настил линолеума в кабинетах – 377 м^2, 102,0 тыс. тенге.
·Демонтаж и устройство новых светильников – 15 шт. 75,0 тыс. тенге.
·Демонтаж и установка пластиковых окон – 2 шт., 167,0 тыс. тенге.
 
·Программное обеспечение240,0 тыс. тенге.
-оперативная система Windous
- Microsoftофис внутри которого много программ (Word,Excel и др.)
- антивирусное программное обеспечение (по истечению срока лицензии)
·Услуги банка – 311,0тыс. тенге.
·Медицинский осмотр сотрудников – 155,0тыс. тенге.
·Утилизация ртутьсодержащих ламп – 30,0 тыс. тенге.
·Комплексная система безопасности (охранно-тревожная сигнализация,видеонаблюдение, пожарная сигнализация) - 1218,0 тыс. тенге.
·Вывоз мусора – 475,0тыс. тенге.
·Дератизация и дезинсекция – 120,0 тыс. тенге.
·Поверка счетчиков – 50,0 тыс. тенге.
·Услуги он-лайн уроков – 56,0тыс. тенге.
·Обработка чердака – 36, тыс. тенге.
·Прозвон электропроводки – 185,0тыс. тенге.
·Заправка картриджей – 65,0тыс. тенге.
·Ремонт оборудования – 185,0тыс. тенге.
·Техническое обслуживание систем отопления – 635,0тыс. тенге.
·Питание учащихся - 13803,0 тыс. тенге.
 
·Оплата транспортных услуг на аренду автобусов для доставки учащихся к месту ППЕНТ и Жас Түлек составила 50,0 тыс. тенге.
7. Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 79,0 тыс. тенге.
8. Прочие текущие затраты (бутилированная вода) составили 360,0 тыс. тенге.
9. Из фонда всеобщего обязательного среднего образования израсходовано за 9 месяцев 500,0 тыс. тенге.
Четырнадцати учащимся из социально-незащищенных групп за счет средств фонда всеобуча в мае месяце оказана финансовая помощь в сумме 386250 тенге:
·На канцелярские товары-34229 тенге;
·На одежду -270831 тенге;
·На обувь -81190 тенге.
·На бесплатное горячее питание для 5 детей - 113750 тенге.
10. На специальный счет (платные услуги музыкального отделения) –за 9 месяцев поступило 9186, 0 тыс. тенге.
·Израсходовано на оплату труда по платным услугам, на социальный налог и социальные отчисления 8222,0 тыс. тенге.
·На прочие услуги и работы (услуги банка) 18,0 тыс. тенге.
·Остаток на счете на 22 сентября 2015 года составляет 946,0 тыс. тенге.
11. На спонсорский счет поступлений не было, остаток на 22 сентября 2015 г. составляет 4,0 тыс. тенге.
 
ДиректорКарамендинова Г.М.
 
Главный бухгалтер Колбина С.А.